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川财证券:美国3月CPI超预期 美股反弹波动率回落

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  美国3月CPI环比好于预期、核心CPI与2月持平,分项看通胀率上升主要受食品、汽油和房租价格上涨推动,但服装价格下挫抑制了核心CPI表现;受能源批发价格飙升等因素影响,3月PPI和核心PPI环比亦高于预期。虽然CPI和PPI超预期上行,但在海外和本土经济增长放缓背景下,叠加3月非农数据显示薪资增速有所放缓,潜在通胀压力仍保持温和。美联储三月FOMC会议纪要依然传递“鸽派”信息,维持当前美国通胀较为温和的判断,年内再次加息概率较低,但经济前景存在明显的不确定性,若下半年经济数据回升且风险降低,仍有重新探讨加息的可能性。欧洲央行最新利率决议维持各主要利率不变,并预期在2019年底前不会加息,欧洲经济虽然持续走弱,但包括“硬脱欧”在内的风险因素对经济前景的影响有所下降,发生衰退的可能性较低。在全球增长同步趋缓背景下,年初以来美联储鸽派转向以及主要央行的政策跟随,使得金融条件出现一定改善,流动性边际向好有助于缓解全球经济下行压力。

  美股市场:在美联储暂停加息和中美经贸磋商持续推进等因素推动下,美股投资者情绪高涨,恐慌指数VIX回落至半年低点,三大股指一季度累涨超10%。

  标普500指数报2907.41点,本周累涨0.51%;道琼斯工业指数本周下跌0.05%;纳斯达克综合指数上行0.57%。标普500行业板块多数上涨,其中金融(2.09%)、通讯服务(1.55%)和信息技术(1.16%)领涨。随着美股一季度财报季开启,对全球经济放缓造成企业盈利下滑的担忧或使市场承压。

  港股市场:港股本周先升后跌,受中美经济数据向好和贸易磋商持续进展利好,恒指一度企稳三万点关口创近十个月高位,但后期受A股拖累收跌;但周五公布的出口和社融数据向好,大盘或有回升势头。恒指累计下跌0.09%,恒生国企指数累计下跌0.28%,恒生综合指数上行0.23%。恒生综合行业指数周累计板块多下跌,资讯科技业(3.87%)、消费品制造业(0.82%)领涨。

  经济跟踪:受政府关门和寒冷天气等临时因素的影响,美国2月Jolts职位空缺下降为708.7万;美国3月CPI月率录得环比增长0.4%,好于预期;3月核心CPI月率录得环比增长0.1%,不及预期;美国3月PPI月率环比增长0.6%,3月核心PPI月率环比增长0.3%,均好于预期;4月初劳动力市延续强劲表现,美国至4月6日当周初请失业金人数下跌至19.6万人;美国4月密歇根大学消费者信心指数录得96.9,不及预期。

  政策事件:4月9日,中国-欧盟领导人举行会晤,会晤后发表联合声明;10日,欧盟准备就美国对波音公司的补贴实施报复性关税;12日,欧盟同意英国“脱欧”再延期至10月31日,“硬脱欧”风险有所下降。

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